Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 26 250,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 219,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 387 795,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 485,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 667,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 201 025,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 073,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 590,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 72,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 488,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 208 241,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 208 241,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 311 314,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 311 314,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 250,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 888,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 316,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 433 051,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 589,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 995,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 68 720,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 217,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 39 676,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 106,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 186,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 40 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 38,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 262,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 560,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 675,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 66 087,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 731,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 725,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 325,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 511,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 236 954,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 595,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 492,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 717,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 712,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 795,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 358,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 84,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 310,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 269,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 3 320,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 658,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 439,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 370,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 618,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 342,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 45,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 415,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 790,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 800,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 202,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 193,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 915,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 344,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 360 996,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 128 037,0000 | |
Расходы | 70606 | 349 502,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 131 437,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 698,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36 684,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 991,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 39 676,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 333 463,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 438,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 149,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 300,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 84,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 116 744,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 149,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 467 943,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 146 750,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 355,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 408,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 174,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 176,0000 |
Страница была полезной?