• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 175 000,0000
Резервный фонд 10701 26 250,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 219,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 138,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 623,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 923,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 537,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 475,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 244,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 034,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 211,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 195,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 695,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 525,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 62 553,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 553,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 328,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 023,0000
Коммерческие организации 40702 168 040,0000
Некоммерческие организации 40703 2 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Физические лица 40817 40 704,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 250,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 216,0000
Невыплаченные переводы 40905 91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 392,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 677,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81,0000
Резервы на возможные потери 45515 910,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 342,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 55,0000
Резервы на возможные потери 45918 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 270,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 126 232,0000
Резервы на возможные потери 47425 941,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23,0000
Требования по получению процентов 47427 940,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 163,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 439,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 485,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 3 320,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 765,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 650,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 168,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 497,0000
Амортизация основных средств 60601 2 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70,0000
Нематериальные активы 60901 202,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 27,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 986,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 575,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 141 394,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 42 579,0000
Расходы 70606 143 709,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 124,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 924,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 754,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 216,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 87 226,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 447,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 15 307,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 174,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 53 562,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 5 086,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 802,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 183 530,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41,0000
Страница была полезной?