Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 250,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 161 640,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 34 125,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 430,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 371,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 998,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 500,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 287,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 808,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 808,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 56 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 56 303,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 173,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 138,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 162 467,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 784,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 059,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 49 013,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 872,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 778,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 76,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 522,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 563,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102 892,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 568,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 256,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 397,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 170,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 554,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 965,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 173,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 562,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 3 320,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 832,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 789,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 383,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 797,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 318,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 915,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 970,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 922,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 92 513,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 33 849,0000 | |
| Расходы | 70606 | 93 248,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 866,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 369 562,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 25 572,0000 | |
| Расходы | 70706 | 355 402,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 25 952,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 619,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 695,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 127 814,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 778,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 383,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 307,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 178,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 614,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 57 322,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5 514,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 221 294,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 168 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57,0000 | |
Страница была полезной?