Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 161 720,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 226 613,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 126 448,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 590,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 061,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 553,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296 640,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 95 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 721,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 127,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 598 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 553,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 653,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 010,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 227,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 511,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 355,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 81 601,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 170,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 376 703,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 272 101,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 268 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 298 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 131 573,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 160 315,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 52 629,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 506,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 279,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 349,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 884,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 723 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 222 547,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 534,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 964,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 506 296,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 384 998,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 991,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 552 440,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 166 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 517 521,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 036,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 35 723,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 97,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 157 888,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 673,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 830,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 131 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 827 949,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 384 027,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 675 077,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 544 808,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 027 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 111 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 277 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 197 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 158,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 108 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 337 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 215 881,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 197,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 21 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 23 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 394 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 487 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 603 212,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 339 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 204 977,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 12 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 684,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 556,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 164 279,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 272,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 163 723,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 461,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 345 659,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 343 469,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 651,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 727,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 427,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13 159,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 016,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 120 340,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 489,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 682,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44 937,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 256 646,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 27 587,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 316,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 199 402,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 39 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 26 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 60,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 45 132,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 18 997,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 256 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 138,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 431,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 20 943,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 157 902,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 349,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 116,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 27 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 73 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 710 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 226 614,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 666,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 454 946,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 309 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 980 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 903 408,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 134 271,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 140 113,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 079,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 880,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 364,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 597,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 314,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 710,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 307,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 16 641,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 692,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 857,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 193 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 508,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 439,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 724,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 60,0000 | |
| Материалы | 61008 | 359,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 851,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 275 102,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 431 924,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 161,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 943 518,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 129,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 098,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 80 231,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 144 338,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 427 758,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 42 675,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 177,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 048 826,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 147 396,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 003,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 77 905,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 573 204,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 149,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 190 934,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 18 642,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 023,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 244 596,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 223 178,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 509 485,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 985 965,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 876 076,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 670,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 194 487,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 580,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 149,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 407,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 350,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 055 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 970 564,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 671 055,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 689,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 68 691,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 333 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 150 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 207 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 761 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 474 077,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 146 872,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 671 025,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 696,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 68 958,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 298 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 125 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 240 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 873 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 532 846,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 083,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 229,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 366 392 851,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 934 257 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 971 088,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 414 164 826,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?