Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 161 720,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 226 613,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 986,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 681,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 737,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 850,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 221 743,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 350 524,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 420 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 319,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 159 212,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 767,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 767,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 629,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 909,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 357,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 673,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64 529,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 405,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 648 638,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 197 752,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 69 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 303 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 187 263,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 910,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 958,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 498,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 382 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 749,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 304 160,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 071,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 187 949,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 834,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 070,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 110 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 943,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 564 034,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 853 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 935 298,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 038,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 69 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 166 605,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 753,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 715,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 134 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 588 391,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 586 573,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 310 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 467 571,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 520 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 572 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 283 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 945 990,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 323,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 440 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201 025,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 338,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 65 836,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 42 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 275 619,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 882 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 592 903,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 77 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 210 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 762,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 643,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 111 002,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 351,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 103 243,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 42,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 537,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 994,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 80 670,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 79 809,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 285,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 765,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 016,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 197 218,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 791,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 940,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 72,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65 118,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 281 557,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 56 328,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 267 243,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 30 096,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 100,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 47 202,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 71 313,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 429 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 653,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 074,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 33 565,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 603 921,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 349,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 169,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 923 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 136 465,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 935,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 65 576,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 279,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 170 849,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 159 211,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 665 988,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 87 980,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 171 214,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 199 714,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 911,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 935,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 553,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 207,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 285,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 719,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 833,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 139,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 16 994,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 349,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 623,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 189 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 094,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 783,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 356,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 129 964,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37 624,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 328 680,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 681,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 403 508,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 047,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 788,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29 997,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 39 778,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 327 543,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 966,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 449 185,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 151 721,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 99 554,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 465 689,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 599,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 210 468,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 163 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 554 949,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 097 254,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 471 107,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 207 014,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 478 816,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 111,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 207,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 132 081,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 449,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 031,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 350,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 389 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 548 978,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 247 613,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 311 050,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 59 349,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 46 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 228 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 119 510,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 187 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 225 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 192 528,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 038,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 114 349,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 248 886,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 310 815,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 59 834,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 44 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 214 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 111 256,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 230 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 263 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 224 599,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 23 535,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 271,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 344 401 253,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 330 297 389,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 003 969,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 162,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?