Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 577,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 85 134,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 000,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 277,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 246,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 961,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 148 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 148 420,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 301,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 455 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 593,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 044,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 53 650,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 328,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 129,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 80 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 160 355,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 416,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 092,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 480,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 152 294,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 263 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 161 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 900,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 74 817,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 261,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 412,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 465,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 870,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 267,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 174,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 14 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 370,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 665,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 908,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 794,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 679,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 532,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 191 983,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 967,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 175,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 441,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 475,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 136,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 358,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 245,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 209 246,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 409,0000 | |
| Расходы | 70606 | 195 146,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 644,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 37 081,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 288 906,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 803 251,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 111 095,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 46 315,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 251 561,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 469,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 55,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 713,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 288,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 317,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 424,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 346,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 980 132,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 584 733,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 701,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 694,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Страница была полезной?