Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский финансово-промышленный банк"
Регистрационный номер
3119
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
физическим лицам | 10205 | 100 003,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 288,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 217,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 743,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 070,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 906,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 388,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 460,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 456,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 852,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 956,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 131,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 338,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 13 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 290,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 104,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 21,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 46,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 13 438,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 110 599,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 592,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 690,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 331,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 955,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 61 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 859,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 704,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 207,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 93 121,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 82 247,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 63 181,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 033,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 68 314,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 121 130,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 122 850,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 186 618,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 667,0000 | |
до востребования | 45209 | 21 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 317,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 611,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 579,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 577,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 417,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 284,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 286,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 624,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 756,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 776,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 751,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 000,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 301,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 877,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 97,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 344,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 19,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 645,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 804,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 728,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 113,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 045,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 146,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 058,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 6 756,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 39,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 8 400,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 184,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 842,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 75 075,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 411,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 411,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 275,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 275,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 075,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 019,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 110,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 66,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 150,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
Материалы | 61008 | 179,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 326,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 11 111,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 209,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 350,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 556,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 855,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 103,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 059,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 213 863,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 832 231,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 602,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 551,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 039,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 256,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 211 618,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 087,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 089,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 368 805,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 368 807,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?