• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Резервный фонд 10701 10 195,0000
Фонды накопления 10703 1 574,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 291,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 416,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 330,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 772,0000
Коммерческие организации 40702 209 362,0000
Некоммерческие организации 40703 1 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 067,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 427,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 165,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 901,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 939,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 026,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 580,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 700,0000
Физическим лицам 45815 2 193,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 267,0000
Требования по получению процентов 47427 42,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 586,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 211,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 204,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 633,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 844,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 844,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 341,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 282,0000
Амортизация основных средств 60601 2 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Материалы 61008 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 582,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 393,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 492,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 258,0000
Другие доходы 70107 50 246,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 218,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 305,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 990,0000
Другие расходы 70209 55 804,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 7 022,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 603,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 263,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 162 348,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 025,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 138 735,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 160,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 302 489,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 197,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 985,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 278,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 676 206,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?