Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 768 250,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 683,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 549,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 18 490,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 22 580,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 099,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 981,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 271 224,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 569,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 415,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 36,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 508,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 260 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 33 978,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 402,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 386,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 19 749,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 407,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 317,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 267 522,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 298 786,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 866 097,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 568,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 948,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 753,0000 | |
Физические лица | 40817 | 24 566,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 333,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 70 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 120 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 335,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 386,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 394 010,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 957,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 997,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 979,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 26,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 6 259,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 62,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 18 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 240 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 63 452,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 70 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 13 695,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 233,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 596,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 049 357,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 629 325,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 418 608,0000 | |
до востребования | 45209 | 180 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 20 100,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 137,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 700,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 758,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 806,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 061,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 702,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 831,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 400,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 345,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 451 693,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 651,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 259,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 825,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 787,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 915,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 816,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 409,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 599,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 982,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 99,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 80,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 095,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 764 627,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 438,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 238,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 586,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 822 198,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 154 604,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 155 528,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 824,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 015,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 227,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 180,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 82,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 917,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 95,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 189,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 731,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 351,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 423,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 267,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 200,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 044,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 38 427,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 155,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 336,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 823,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 133 267,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 960 863,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 425 668,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 152 857,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 941,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 244,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 869,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 174,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 234 452,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 625 598,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 427,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 397,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 801,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 312,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 811,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 312,0000 |
Страница была полезной?