Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 439,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 141 975,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 70 354,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 596,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 788,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 174,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 424 606,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 032,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 633,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 139,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 456,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 486,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 200 000,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 379 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 368 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 263,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 042,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 19 117,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32 525,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 46 242,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 490 674,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 669,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 936,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 531,0000 | |
Физические лица | 40817 | 32 810,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 286,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 520,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 407 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 074,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 417 817,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 691 867,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 156 580,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 245 278,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 749,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 207,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 758,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 553,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 677 095,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 570 452,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 315,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 72,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 6 226,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 4 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 14 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 162,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 90 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 10 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 731 359,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 99 877,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 132 089,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 096 085,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 070 484,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 495 923,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 59 124,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 495,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 653,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 061,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 626,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 26 874,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 380 000,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 522,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 408,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 742,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 812,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 830,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 92 553,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 248,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 057,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 497,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 240,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 194,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 7 739,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 439,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 913,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 929,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 689 929,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 134 259,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 042,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 759 434,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 85 557,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 184,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 236,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 653,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 146,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 227,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 031,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 410,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 334,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 143,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 242,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 517,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 909 322,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 187,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 317 364,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 134,0000 | |
Расходы | 70606 | 909 475,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 57,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 249 250,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 658,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 24 262,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 246,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 43 561,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 765,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 868,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 961,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 499 934,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 71 118,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 677 419,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 180,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 122 929,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 271 119,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 429 150,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 670,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 393 211,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 863 008,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 408 971,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 660,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 409 631,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 515 801 349,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 514 088 150,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 713 210,0000 |
Страница была полезной?