Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 59 766,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 300,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 108 037,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 768,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 110 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 819,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 604 107,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 208,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 62,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 930,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 128,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 298 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 49 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 20 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 87 120,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 530 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 437,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 033,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 525,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 444,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 62,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 177 073,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 307 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 132 536,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 212 898,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 72 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 218 098,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 221,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 614 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 422 692,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 61,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 6 373,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 137,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 90 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 298 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 405 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 437 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 983 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 258 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 942 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 870,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 132 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 685,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 461,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 645,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 454,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 494,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 045,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 899,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 45 313,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 541,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 663,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 52 966,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 157 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 526,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 59 766,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 334 603,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 81 129,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 192 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 97 209,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 528 179,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 116 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 109 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 052,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 361,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 88,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 107,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 324,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 511,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 649,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 588,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 126,0000 | |
| Материалы | 61008 | 846,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 227,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 723,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 125 678,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 37,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 489 176,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 154 098,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 447 837,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 538,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 411 218,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 721,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 538 839,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 10 427,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 337 043,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 6 412,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 535 437,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 27 998,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 6 881,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 382,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 474,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 380,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 688,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 217 962,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 069 824,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 273 831,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 116 896,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 255 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 718 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 399 016,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 239 011,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 102 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 172 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 232 837,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 102 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 172 679,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 174,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 585 759,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 023 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 562 610,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?