Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 158 415,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 230 931,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 590,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 66 323,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 457,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 493 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 551 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 861 507,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 479 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 467 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 189,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 252 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 915,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 900,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 950,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 558,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 116,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 654 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 654 109,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 134 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 134 807,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 931,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 54 423,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 276 448,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 420 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 560 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 27 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 460 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 507 646,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 272 627,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 428 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 180 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 767 248,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 400 070,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 60,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 9 256,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 389,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 885 657,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 106 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 612 675,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 231 941,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 117 259,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 740 044,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35 960,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 663,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 948,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6 627,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 558,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 366,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 20 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 77 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 717 482,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 230 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 545 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 74 995,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 407 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 257 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 632 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 496,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 380 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 920 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 209 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 375 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 530 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 785 443,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 948,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 208 568,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 642,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 2 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 640 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 289 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 241 075,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 612 026,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 694 589,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 769 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 820 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 133 026,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 839 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 051 960,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 198 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 079 543,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 093,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 246 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 282 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 865 605,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 105 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 260 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 7 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 750,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 781 540,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 778,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 111 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 680 038,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20 858,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 943,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 467,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 22 487,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 66 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 009,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 90 412,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 112 913,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 80 435,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 021,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 027,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 214 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 305 669,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71 063,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 179 707,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 67 611,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 137 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 934,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 74 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 199 860,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 210 190,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 472 699,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 39 293,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59 120,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 96 987,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 036 317,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 10 106,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 117 725,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 24 423,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 530,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 478 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 257 198,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 932 533,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 817 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 855,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 820 580,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 23 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 119 673,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 041,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 536 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 199 889,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 815,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 229,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 177,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 609,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 311,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 820,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 551,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 876,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 734,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 172 070,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 880,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 690,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 602 640,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 159 517,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 909,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 612,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 070,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 971,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 329 787,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 282 168,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 29 719 651,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 776 811,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 730 317,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 565 618,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 113,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 579 362,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 607 629,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 692 594,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 522 389,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 973,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 179 420,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 706 967,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 038,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 466 935,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 647,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 69,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 043 946,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 53 990 363,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 72 877,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 654 212,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 169 175,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 077 822,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 948 934,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 391 962,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 199 426,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 778,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 258 964,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 152 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 627,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 300 004,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 215 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 139 387,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 139 330,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 57,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 582,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 155 810 093,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 154 631 255,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 179 420,0000 | |
Страница была полезной?