Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 227 441,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 559,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 503 432,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 96 079,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 384 421,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 432,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 234,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 511,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 42 881,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 993,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 162,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 360 650,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 324 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 887,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 289,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 277 284,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 554,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 114,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 953,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 627,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 309 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 309 675,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 876,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68 693,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 210 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 868 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 280 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 207 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 196 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 354 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 14 326,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 236 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 106 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 276 580,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 481 282,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 162 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 032 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 850,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 125 959,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21 964,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34 582,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 244,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 858,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 103 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 317,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 856,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 257 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 85 410,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 154,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 494,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 395 758,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 912,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 491,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 46,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 042,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 23,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 22 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 194 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 425 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 160 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 438,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 71 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 688 256,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 627,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 850,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 779,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 355 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 228 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 303 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 517 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 411 376,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 935 736,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 087,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 8 550,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8 129,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 67,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 406 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 571 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 156 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 655,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 923,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 254 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 080 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 687 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 105 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 302 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 158 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 178 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 293 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 63 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10 963,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 219 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 163 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 434 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 332 580,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 143 321,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 102 938,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 39 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 397,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 947,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 307,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 950,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 724,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 29,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 512,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 54 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 543,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 6 414,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 220,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 445,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 141,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 623,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 182 611,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 058,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 354,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 305,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 75 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 701,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 52 294,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 226,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 42 852,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 200 323,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 79 146,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 135 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 118,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 564 819,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 249 769,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 40 253,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 218 906,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 332 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 38 209,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 434 326,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 253 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 797,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 817,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 350,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 38 524,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 195,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 196,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 943,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 54 713,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 623 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 229,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 175,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 185,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 323 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 054 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 534 898,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 228,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 705,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 242 117,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 728,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 505,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 983,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 464,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 585,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 745,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 161,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 711,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 90,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 452 331,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 049,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 523,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 45 291,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 666,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 831,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 608,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 158,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 338,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 359 917,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 201,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 483,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 360 306,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 949,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 405 808,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 238 481,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 677,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 142,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 133 080,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 42 155,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 190 590,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 105 719,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 300 968,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 81 044,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 219 409,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 222 807,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 47 933,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 416,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 35 802,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 492,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 200,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 510,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 192,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 812,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 420 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 982,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 983 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 623,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 117,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 608 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 904 541,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 158 337,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 084 777,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 344 569,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 233 490,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 530 176,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 061 711,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 68 296,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 410,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 298,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 118 558,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 014 713,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 559 367,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 8 177,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 87 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 583 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 347 909,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 180 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 133 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 256,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 434,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 84 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 532 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 336 988,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 180 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 133 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 64 883,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 595,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 831 625 873,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 787 043 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 482 000,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 713 210,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 461 805,0000 | |
Страница была полезной?