Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3050
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 044,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 956,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 667,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 027,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 832,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 837,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 866,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 990,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 440,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 273,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 192,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 882,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 55,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 234,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 447,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 549,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 782,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 151,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 37 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 116,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 092,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 936,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 521,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 732,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 654,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 537,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 705,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 387,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 285,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 400,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 306,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 65 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 197,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 207,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 903,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 807,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 807,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 948,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 239,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 129,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 460,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 389,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 533,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 270,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 269,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 319,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 195,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 69,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 88,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 730,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 303,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 695,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 67,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 419,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 977,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 028,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 573,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 500,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 487,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 378,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 145 264,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 188 460,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 207,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 709,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 433,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 131,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 664,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 386 640,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 385 702,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 102 480,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 213 225,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 70 000,0000 | |
Страница была полезной?