• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3047

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 000,0000
негосударственным организациям 10204 53 450,0000
физическим лицам 10205 54 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 121,0000
Резервный фонд 10701 16 500,0000
Фонды специального назначения 10702 80,0000
Фонды накопления 10703 70 993,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 105,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 054,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 16 086,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 930 947,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 619,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 983,0000
Резервы на возможные потери 30126 406,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 660,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 656,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 250,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 239 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 31 661,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 92,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 215 262,0000
Коммерческие организации 40702 1 136 166,0000
Некоммерческие организации 40703 5 375,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 603,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 35,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 492,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 42,0000
Физические лица 40817 8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 384,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 158,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 093,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 439,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 625,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 748,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 000,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 537,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 281,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 335,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 129,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 131,0000
Требования по получению процентов 47427 334,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 809,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 784,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 780,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 154 214,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 64 487,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 048,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 499,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 040,0000
Амортизация основных средств 60601 6 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 314,0000
Материалы 61008 78,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 37,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 658,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 278,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 529,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 654 806,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 869,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 334 469,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 703 909,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 138 157,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 650,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 163,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 622,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 359,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 923 036,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36,0000
Страница была полезной?