Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"
Регистрационный номер
3026
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 234,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 17 785,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 494,0000 | |
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 4,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 028,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 306,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 094,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 661,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 576,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 314,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 314,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 452,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 452,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 928,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 256,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 179,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 626,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 443,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 279,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 055,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 185,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 590,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14 185,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 495,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 732,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 993,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 206,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 398,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 117,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 787,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 25,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 112,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 187,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 973,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 368,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 3,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 698,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 078,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 530,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 487,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 190,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 818,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 288,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 450,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 600,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 60,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 283,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 283,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 257,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 43,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 63,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 313,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 261,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 265,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 469,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 78,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 200,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 484,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 492,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 364,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 025,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 53 021,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 325,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 534,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 273,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 299,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 214,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 120,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 124 056,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 |
Страница была полезной?