• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 324,0000
физическим лицам 10405 22 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 6 255,0000
Фонды накопления 10703 6 054,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 863,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 877,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 275,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 934,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 336,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11,0000
Коммерческие организации 40702 11 753,0000
Некоммерческие организации 40703 5 414,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 631,0000
Физические лица 40817 589,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 563,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 63 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 945,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 300,0000
до востребования 45209 30,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 803,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 117,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 823,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 390,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 939,0000
Кредиты до востребования 45508 93,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 669,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 287,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 44,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 727,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27,0000
Требования по получению процентов 47427 121,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 840,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 71 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 968,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 056,0000
Резервы на возможные потери 51410 17,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 960,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 618,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 521,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 622,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 546,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 586,0000
Амортизация основных средств 60601 477,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 277,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 607,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 251,0000
Другие доходы 70107 34 003,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 846,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 906,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 000,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 598,0000
Другие расходы 70209 33 625,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 209,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 767,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 345,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 076,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 163 260,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 389 052,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 946,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 776 085,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41,0000
Страница была полезной?