Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 401,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 731,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 575,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 44 815,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 693,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 164,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 22 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 497,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 020,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 594,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 649,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 638,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 398,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 580,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 066,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 982,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 239,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41 135,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 785,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 666,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 76,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 730,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 401,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 852,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 577,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 680,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 287,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 246,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 326,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 190,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 279,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 961,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 943,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 052,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 968,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 109 011,0000 | |
| Расходы | 70606 | 107 654,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 735,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 159 068,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 415,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 017,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 549 806,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 69 710,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 18 134,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 464 683,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 417,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 383,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 684 770,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 633 182,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 736 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 736 200,0000 | |
Страница была полезной?