• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 324,0000
физическим лицам 10405 22 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 5 872,0000
Фонды накопления 10703 91,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 108,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 327,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 119,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 101 183,0000
Некоммерческие организации 40703 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 278,0000
Физические лица 40817 32,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 604,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 817,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 550,0000
до востребования 45209 30,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 372,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 575,0000
Кредиты до востребования 45409 6 978,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 577,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000
Кредиты до востребования 45508 186,0000
Резервы на возможные потери 45515 345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 574,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 1 374,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 313,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 268,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 268,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 31 944,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 987,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 52 274,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 834,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 692,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 667,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 473,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 228 601,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 424,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 137,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 186,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 506,0000
Амортизация основных средств 60601 317,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 921,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 591,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 237,0000
Другие доходы 70107 52 334,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 184,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 531,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 224,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 53 524,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 927,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 234,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 584,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 741,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 539 080,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 835,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 680,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 692 625,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 75,0000
Страница была полезной?