• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 150 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 822,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 888,0000
Резервный фонд 10701 14 069,0000
Нераспределенная прибыль 10801 35 202,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 491,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 131,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 652,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 22 859,0000
Некоммерческие организации 40703 20 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 678,0000
Физические лица 40817 2 118,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 725,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 050,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 333,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 741,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 186,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 970,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 322,0000
Физическим лицам 45815 3 033,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 345,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 245,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 128,0000
Резервы на возможные потери 45918 157,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 347,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 798,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 706,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 4 423,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 959,0000
Прочих резидентов 50706 27 810,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 8 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 822,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 862,0000
Резервы на возможные потери 51510 391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 457,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 426,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 720,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 328,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 384,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 724,0000
Амортизация основных средств 60601 1 843,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 256,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 223,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 159 692,0000
Расходы 70606 149 742,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161 270,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 781,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 21 425,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 860 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 102 344,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 38 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 621 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 43 020,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 664,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 383,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 188,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 066 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 792 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 311 959 705,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 311 959 705,0000
Страница была полезной?