• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 324,0000
физическим лицам 10405 22 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 5 872,0000
Фонды накопления 10703 91,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 276,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 368,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 025,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 229,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 32 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18,0000
Коммерческие организации 40702 65 286,0000
Некоммерческие организации 40703 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 833,0000
Физические лица 40817 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 400,0000
до востребования 45209 48 530,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 375,0000
Кредиты до востребования 45409 7 278,0000
Резервы на возможные потери 45415 90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 337,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 171,0000
Кредиты до востребования 45508 187,0000
Резервы на возможные потери 45515 379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 574,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 35,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 182,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 21 646,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 974,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 61 979,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 682,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 862,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 092,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 41,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 151 439,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 116,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 289,0000
Амортизация основных средств 60601 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 699,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 011,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 796,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 084,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 494 220,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 798,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 460,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 643 219,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 82,0000
Страница была полезной?