• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 324,0000
физическим лицам 10405 22 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 5 845,0000
Фонды накопления 10703 91,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 775,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 355,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 895,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 217,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18,0000
Коммерческие организации 40702 114 932,0000
Некоммерческие организации 40703 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71,0000
Физические лица 40817 13 871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 409,0000
до востребования 45209 21 030,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 479,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты до востребования 45409 7 278,0000
Резервы на возможные потери 45415 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 391,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 019,0000
Кредиты до востребования 45508 191,0000
Резервы на возможные потери 45515 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 574,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 59,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 512,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 564,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 218,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 152,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 556,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 921,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 140,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 140,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 276,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 84 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 51 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 582,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 639,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 218,0000
Амортизация основных средств 60601 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 861,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 834,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 090,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 378,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 180,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 519,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 433 125,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 438,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 471,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 388,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 909,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 576 328,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43,0000
Страница была полезной?