• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 148 882,0000
физическим лицам 10405 1 118,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 5 845,0000
Фонды накопления 10703 91,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 172,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 987,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 73 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 397,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 262 752,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 000,0000
до востребования 31310 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 11 288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 14 330,0000
Некоммерческие организации 40703 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 167,0000
Физические лица 40817 92,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 61,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 982,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 766,0000
до востребования 45209 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 479,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты до востребования 45409 7 278,0000
Резервы на возможные потери 45415 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 029,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000
Кредиты до востребования 45508 192,0000
Резервы на возможные потери 45515 25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 918,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 123,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 81 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 889,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 274,0000
Амортизация основных средств 60601 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 983,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 1 146,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 311,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 102,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 539,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 142,0000
Другие расходы 70209 1 106,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 341,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 069,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 673,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 514,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 682,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 762,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 563,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 444,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 251 636,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?