Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 660 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 400 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 336 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 483,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 645,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 577,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 858 379,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 376 920,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 896,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 21 740,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 170 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 99 933,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 961,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 782,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 841,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 841,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 854 374,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23 753,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23 739,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 165 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 165 645,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 138 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 138 018,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 504,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 678,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 863,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 959 399,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 032 013,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 258 818,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 67 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 435 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 68 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 479 177,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 815 465,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 295 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 315 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 227 325,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 68 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 432 738,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 458,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 478,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 913,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 494 866,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 715 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 222,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 459,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 582 486,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 67 121,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 916,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 648,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 533,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 279 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 636,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 62 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 255,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 309,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 076 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 724 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 534 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 104 898,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 291,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440 013,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 083 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 191 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 230 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 577 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 222 755,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 714,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 60 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 405 464,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 711,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 818,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 975,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 545,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 106 023,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 332,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 323,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 107 114,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 175,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 534,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 596,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 872,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 313 983,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 20 176,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 164 426,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 387 837,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 143 990,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 591 160,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 698,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 417,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 24 683,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 78 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 602,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 107,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 19 347,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 014 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 231 043,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 312 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 655 152,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 936,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 477 735,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 465 463,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 168 115,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 093 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 420 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 248 699,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 388 238,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 211,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 995,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 104,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 625,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 638,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 269,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 558,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 941,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 190,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 491,0000 | |
| Материалы | 61008 | 60,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 224,0000 | |
| Издания | 61010 | 88,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 279,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 50 994,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25 978,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 444 701,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 395,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 445 479,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 700,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 145,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 953,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 635,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 441 385,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 492,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 430 800,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 161 866,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 955,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 709 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 20 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 913 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 213 833,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 299 632,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 551,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 646 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 157 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 613 728,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 549 524,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 638 966,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 348 201,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 533 677,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 485 880,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 267,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 332,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 846,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 991 481,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 203 882,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 621 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 371 003,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 273 525,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 679 131,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 616 593,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 371 162,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 270 481,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 571 443,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 249,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 107 688,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50 017 422,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 861 467,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 83 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 718 274,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 077 048,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 167,0000 | |
Страница была полезной?