Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 660 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 390 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 27 776,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 111,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 821,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 559,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 639 117,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 203 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 105 711,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 228 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 172,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 932,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 928,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 836,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 836,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 033 144,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 086,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 555,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 80 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 80 947,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 144 337,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 144 337,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 39 896,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 087,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 72 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 108 274,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 646 694,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 339 291,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 39 794,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 154 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 392 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 69 060,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 930 118,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 956 385,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 550 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 874 594,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 392 624,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 421 220,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 392 601,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 834,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 195,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 51 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 595,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 388,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 379 122,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 505 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 119,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 843,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 575 067,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 535,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 21,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 157,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 277,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 257,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 621,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 473,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 609,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 005 756,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 717 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 615 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 119 934,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 236 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 664 090,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 512 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 982 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 139 292,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 883,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 392 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 705,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 774,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 631,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 569,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 181 687,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 67 170,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 77 260,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 577,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 284,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 191 827,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 082,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 715,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 768,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 547,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 106 268,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 879 047,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 45 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 96 256,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 17 721,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 303 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 721,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 900,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 8 952,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 266 069,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 381 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 304 808,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 165 790,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 302 785,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 56 339,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 538 162,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 121 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 785 567,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 976 072,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 410,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 158 657,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 197 619,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 541,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 150,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 654,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 534,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 326,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 940,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 473,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 459,0000 | |
| Материалы | 61008 | 552,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Издания | 61010 | 71,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 596,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 028,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 78 520,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 644 693,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 354 502,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 729,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 258,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 122 043,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 648 490,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 931,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 310 909,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 272 938,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 069,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 316 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 894 336,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 179 465,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 505 564,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 107 960,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 419,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 452 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 298 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 177 536,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 024 282,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 968 851,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 214 864,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 334 511,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 663 975,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 146,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 224,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 177 129,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 020 863,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 037 010,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 188 890,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 224 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 224 445,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 654 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 104 122,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 159,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 816 436,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 190 296,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 231 803,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 220 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 223 207,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 595 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 96 640,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 878,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 53 397,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 922,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 799 298,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 233 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 505 736,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 60 830,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 54,0000 | |
Страница была полезной?