Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 224,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 9,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 755,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 313,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 162,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 38,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 545,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 875,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 979,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 814,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 108,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 581,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 275,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 285,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 285,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 11,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 949,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 247,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 190,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 18 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 404,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 237,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 120,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 493,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 113,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 245,0000 | |
| до востребования | 44210 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 390,0000 | |
| до востребования | 44909 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 856,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 873,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 657,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 506,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 066,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 049,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 051,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 108,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 949,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 716,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 537,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 131,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 334,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 386,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 628,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 164,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 305,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 70,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 74,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 153,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 286,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 184,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 154,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 740,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 288,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 169,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 379,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 133,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 123,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 48,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 262,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 161,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 920,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 920,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 824,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 83,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 949,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 901,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 291,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 658,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 55,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 445,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 491,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 263,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 374 982,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 84,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 115 930,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 45 080,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 886,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 901,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 98 432,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 345,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 174,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 550,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 225,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 650 426,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 342 662,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 107 353,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 240 260,0000 | |
Страница была полезной?