Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 336,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 507,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 611,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 228,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3 069,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 40 333,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 962,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 456,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 41 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 268,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 161,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 014,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 682,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 555,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 78,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 402,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 416,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 708,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 683,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 170 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 789,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 751,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 465,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 122,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 082,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 141 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 187 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 891,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 878,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 453,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 146 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 79,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 248,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 248,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 594,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 176,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 717,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 729,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 594,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 7 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 22,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 710,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 575,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 40,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 588,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 201,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 395,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 477,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 712,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 151,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 830,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 155,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 82 027,0000 | |
| Земля | 60404 | 221,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 514,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 947,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 92,0000 | |
| Материалы | 61008 | 604,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 376,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 727,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 870,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 301,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 101,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 111,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 524,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 224,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 315,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 120,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 569,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 569,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 569,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 233,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 839,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 936,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 88 781,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 693 655,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 020,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 956,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 321,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 671,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 549,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 13 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 921,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 852 921,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 619,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 619,0000 | |
Страница была полезной?