Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 336,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 062,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 053,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 228,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 72,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 137,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 962,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 274,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 614,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 614,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 697,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 973,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 623,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 783,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 092,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 170 821,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 170 821,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 020,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 020,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 16 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 185,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 97,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 353,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 73,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 171,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 59,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 38 034,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 148,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 786,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 143 807,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 415,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 599,0000 | |
Физические лица | 40817 | 20,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 81,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 823,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 359,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 546,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 138,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 450,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 958,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 18,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 369,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 112,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 588,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 683,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 525,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 695,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 275,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 442,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 480,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 779,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 132,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 955,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 793,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 792,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 210,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 404,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 404,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 155,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 118,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 924,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 42,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 885,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 040,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 122,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 710,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 35 722,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 377,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 87,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 602,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 598,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 134,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 109,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 469,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 481,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 059,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 092,0000 | |
Земля | 60404 | 206,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 007,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
Материалы | 61008 | 100,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 331,0000 | |
Издания | 61010 | 28,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 642,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 319,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 241,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 341,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 919,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 144,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 228,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 23,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 746,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 726,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 60,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 316,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 217,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 642,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 772,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 91,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 107 406,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 55,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 89,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 821,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 41 529,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 291 387,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 49 229,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 505,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 286,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 921,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 566,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 734,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 450 161,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 656,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 656,0000 |
Страница была полезной?