Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 336,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 062,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 053,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 228,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 72,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 137,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 962,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 280,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 614,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 254,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 809,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 895,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 117 489,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 117 489,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 838,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 575,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 12 027,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 515,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 49 042,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 219,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 985,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 160,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 619,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 823,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 974,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 087,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 988,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 182,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 970,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 225,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 267,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 710,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 407,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 199,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 396,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 130,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 119,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 598,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 193,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 974,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 178,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 61,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 893,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 603,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 123,0000 | |
| Материалы | 61008 | 324,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 372,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 271,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 445,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 135,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 215,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 79,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 391,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 257,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 109,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 514,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 462,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 405,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 940,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 94 107,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 248,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 373,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 928,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 245 693,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 694,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 448,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 286,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 914,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 546,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 0,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 365 730,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 656,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 656,0000 | |
Страница была полезной?