• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 5 000,0000
государственным организациям 10203 94 900,0000
негосударственным организациям 10204 807 644,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 68 840,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 69 655,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 005,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 759,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 040,0000
Денежные средства в пути 20209 9 211,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 701,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 071,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 634 427,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 508,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 196 876,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 113,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 217,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 74 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 35 653,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 63 438,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 174,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 203,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 910,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 618,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 4 098,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 610,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 833,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 412,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 853 517,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 246,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 149 111,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 48 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 252,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 41 856,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 414 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 33 127,0000
до востребования 31410 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 630 662,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 002,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 663 925,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 66 858,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 9 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 7 407,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 914,0000
Резервы на возможные потери 32211 29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 83 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 131 300,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 7 767,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 7 767,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 710,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 73 823,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 771,0000
Некоммерческие организации 40603 37 217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 715,0000
Коммерческие организации 40702 900 954,0000
Некоммерческие организации 40703 4 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 649,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 52 594,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 25 519,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 87,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 681,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 666,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 61 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 671,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 60 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 271,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 848,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 504,0000
Резервы на возможные потери 44615 24 762,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 241,0000
Резервы на возможные потери 44915 42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 105,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 918,0000
Резервы на возможные потери 45115 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 556,0000
на срок до 30 дней 45203 30 024,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 264 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 996 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 829 505,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 793,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 744,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 544,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 307 821,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 843,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 243,0000
Физическим лицам 45815 5 266,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 081,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 47,0000
Физическим лицам 45915 125,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 581,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 376,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 30 543,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 772,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 937,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 796,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 617,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 660,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 662,0000
Требования по получению процентов 47427 11 436,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 746,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 104 859,0000
Прочие долговые обязательства 50107 70 581,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 711,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 205 155,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 094,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 56 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 990,0000
Прочих резидентов 50706 3 340,0000
Прочих нерезидентов 50708 508,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 419,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 371,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 113 958,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 31 982,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 563,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 136 416,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 353,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 906,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 102 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 094,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 37 024,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 523,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 314 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 549 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 84 440,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 701,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 802,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 17,0000
Резервы на возможные потери 60105 9,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 741,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 247,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 223,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 903,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 761,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75 224,0000
Резервы на возможные потери 60324 75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 609,0000
Амортизация основных средств 60601 12 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 5 252,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 4 319,0000
Нематериальные активы 60901 238,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 33,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 103,0000
Материалы 61008 293,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 863,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 125 038,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 104,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 497,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123 458,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 58,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 95 898,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 45 755,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 193 774,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 86 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 161,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 405,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 384,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 380,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193 356,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 371,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 109 573,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 009,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 118,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 406,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 130,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 908,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 871,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 897 535,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 437 147,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 243 183,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 789 130,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 362 690,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 713 922,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 177 155,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 299 103,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 31 531,0000
Арендованное другое имущество 91504 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 448,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 199,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 764,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 719 441,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 637 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 484 985,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 025 540,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 982,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 945 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 587 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 290,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 6 535,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 841,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 486 936,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 027 534,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 889 810,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 587 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 18 142,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 56 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 234,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 820 403,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 260,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 324 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 252 442,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 3 260,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 241 106,0000
Страница была полезной?