Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"
Регистрационный номер
2966
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 280,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 4 931,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 27 768,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 596,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 947,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 12 447,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 24 005,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 535,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 779,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 856,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 612,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 623,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 74,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 751,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 296,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 154,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 39 062,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 475,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 100 650,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 018,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 988,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 60 869,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 103,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 548,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 765,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 088,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 423,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 635,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 474,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 430,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 748,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 618,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 147,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 854,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 183,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 558,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 71,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 287,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 929,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 239,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 212,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 753,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 916,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 746,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 415,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 404,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 010,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 189,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 202,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 15,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 152,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 22,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 162,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 674,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 110,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 62,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 6,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 480,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 117,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 413,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 399,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 494,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 79,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 112,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 522,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 721,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 144,0000 | |
Материалы | 61008 | 201,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 78,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 790,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 619,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 677,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 79,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 5 125,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 230,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 827,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 178,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 806,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 709,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 193 943,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 106,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 533,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 813,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 315,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 273,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 151,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 470,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 65,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 321,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 414,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 250,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 16,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 154,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 415 570,0000 |
Страница была полезной?