Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"
Регистрационный номер
2966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 5 124,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 27 575,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 218,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 649,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 447,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 919,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 271,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 694,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 899,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 875,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 74,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 496,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 367,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 900,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 791,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 79 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 571,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 713,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 470,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 093,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 098,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 74,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 718,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 692,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 276,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 618,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 414,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 753,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 983,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 917,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 847,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 727,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 84,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 727,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 332,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 864,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 825,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 50,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 074,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 67,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 415,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 367,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 597,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 63,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 814,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 246,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 090,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 80,0000 | |
| Материалы | 61008 | 189,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 51,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 810,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 191,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 793,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 984,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 137,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 911,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 36,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 96,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 490,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 421,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 438,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 193 289,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 105,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 429,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 70 115,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 532,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 525,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 437,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 250,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 335 726,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?