Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"
Регистрационный номер
2966
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 6 869,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 25 830,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 218,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 277,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 244,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 191,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 732,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 095,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 786,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 145,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 923,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 863,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 141,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 42 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 248,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 504,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 300,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 243,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 129,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 30 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 420,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 359,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 510,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 924,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 130,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 181,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 060,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 157,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 63,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 461,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 491,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 362,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 499,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 4 976,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 267,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 223,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 4,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 205,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 340,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 416,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 344,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 145,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 403,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 577,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 350,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 89,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 200,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 694,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 827,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 154,0000 | |
| Материалы | 61008 | 231,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 241,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 867,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 790,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 116 150,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 281,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 015,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 622,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 58 980,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 192,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 43 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 480,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 071,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 351,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 499,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 361,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 232 574,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?