Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 799,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 231 407,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 794,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 350 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 091,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 834,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 693,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 36 998,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 100,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 92 280,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 336,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 46 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 388 793,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 948,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 759,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 754,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 754,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8 711,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 393,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 386,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 317,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 514 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 752,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 42 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 920,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 36,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 318,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 136,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 93 089,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 200 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 257 518,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 881 974,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 947,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 085,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 18,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 028,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 36,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 119,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 184 451,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 429,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 179 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 71 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 210 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 92,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 470,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 44,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 434 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 006 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 765 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 666 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 148 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 418,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 76 149,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 138,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 198,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 130,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 061,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 508,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 153,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 777,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 282,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 702,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 82 827,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 11 336,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 427,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 6 802,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 212,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 182 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 18 203,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 216,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 178 980,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 59,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 111 398,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 208 902,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 1 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 507,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 317,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 478,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 172 835,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 386 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 81 811,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 780,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 31,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 54 790,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52 268,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 856,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 033,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 921,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 158,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 820,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 738,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 380,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 683,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 189,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 315,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 100,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 81,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 638,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 542,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 43 248,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 882,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 203,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 484,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 907,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 891,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 42 964,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 78 752,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 511,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 182 955,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 62 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 874 611,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 134 214,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 716,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 494,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 505 328,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 863,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 425 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 432 079,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 912,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 620 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 061,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 580,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 771,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 073 703,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 205 382,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 126 378,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 6 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 804,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 125 992,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 7 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 378,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 55 150 682,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 158 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 833 654,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 87 710,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 437,0000 | |
Страница была полезной?