Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эксперт Банк"
Регистрационный номер
2949
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 51 104,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 896,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 282,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 929,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 277,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 813,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 907,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 614,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 831,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 290,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 119,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 643,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 113,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 17,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 17,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 986,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 986,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 571,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 591,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 322,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 140,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 536,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 969,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 902,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 007,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 248,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 388,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 353,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 131,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 823,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 865,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 47,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 014,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 332,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 175,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 530,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 511,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 198,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 806,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 204,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 155,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 013,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 237,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 103,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 249,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 632,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 872,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 998,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 111,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 496,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 225,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 556,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 369,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 125 486,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 119 082,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 728,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 890,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 607,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 317 043,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?