• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 200,0000
физическим лицам 10205 6 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 17 629,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 284,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 745,0000
Денежные средства в пути 20209 1 622,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 107,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 155,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 084,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 557,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 722,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 681,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 163,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 879,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 470,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 84,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 326,0000
Коммерческие организации 40702 270 827,0000
Некоммерческие организации 40703 15 797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 405,0000
Физические лица 40817 1 819,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 927,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 284,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 239 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 783,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 036,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 201 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 381,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 402,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 613,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000
на срок свыше 3 лет 45308 4 606,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 762,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 126,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 480,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 382,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 004,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 476,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 086,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 199,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 828,0000
Физическим лицам 45815 283,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 376,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 215,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 586,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 049,0000
Требования по получению процентов 47427 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 59,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 62,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 305,0000
Резервы на возможные потери 51510 203,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 47 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 85,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 559,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 907,0000
Резервы на возможные потери 60405 3,0000
Амортизация основных средств 60601 5 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 307,0000
Оборудование к установке 60702 736,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 459,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 643,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 399,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 056,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 419,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 167,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 904,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 747,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 901 490,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 994 242,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 69 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 231,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 425,0000
Арендованные основные средства 91503 3 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 156,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 993 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 254 717 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 997 512,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 077 550,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 39,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 236 642 315,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?