• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 180 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 902,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 32 266,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 702,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 061,0000
Денежные средства в пути 20209 19 218,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 258,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 382,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 943,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 250 058,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 274,0000
Резервы на возможные потери 30126 84,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 056,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 896,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 708,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 259,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 657,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 318,0000
Резервы на возможные потери 32015 333,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 831,0000
Резервы на возможные потери 32311 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 924,0000
Коммерческие организации 40702 326 334,0000
Некоммерческие организации 40703 21 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 804,0000
Физические лица 40817 13 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 348,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 573,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 311,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 614 595,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 180 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 034,0000
на срок свыше 3 лет 45208 100 593,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 191,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 661,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 886,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 881,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 405,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 723,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 821,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 267,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 702,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 151,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 575,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 600,0000
Резервы на возможные потери 45515 55 009,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 479,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107,0000
Физическим лицам 45915 322,0000
Резервы на возможные потери 45918 153,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 486,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 044,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 693,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 845,0000
Требования по получению процентов 47427 733,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 759,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 226,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 329,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 131 710,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 549,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 902,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 035,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 019,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 165,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 188,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 860,0000
Резервы на возможные потери 60405 23,0000
Амортизация основных средств 60601 11 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 500,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 148,0000
Внеоборотные запасы 61011 74,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 504,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 348 914,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 40,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 240 234,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 222,0000
Расходы 70606 337 139,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 161,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 242 605,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 284,0000
Налог на прибыль 70611 2 394,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 377,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196 537,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 183,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 21 131,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 841 407,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 034,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 168 406,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 682 131,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 309,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 16 001,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 134,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 182,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 049 996,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 977 532,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 183 825 054,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 177 948 445,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 670 497,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 091 340,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 22,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 114 779,0000
Страница была полезной?