• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 61 320,0000
физическим лицам 10205 8 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4 475,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 016,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 175,0000
Денежные средства в пути 20209 1 709,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 176,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 33,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 433,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 083,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 109,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 665,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16,0000
Некоммерческие организации 40503 115,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 174,0000
Коммерческие организации 40702 141 943,0000
Некоммерческие организации 40703 15 786,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 571,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 251,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 520,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 863,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 521,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 134 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 34 557,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 812,0000
на срок свыше 3 лет 45208 60 894,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 425,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 306,0000
Резервы на возможные потери 45315 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 531,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 144,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 866,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 255,0000
Резервы на возможные потери 45415 78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 490,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 457,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 790,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 457,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 437,0000
Резервы на возможные потери 45515 208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25,0000
Требования по прочим операциям 47423 238,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 589,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 453,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 337,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 539,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 791,0000
Амортизация основных средств 60601 3 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 255,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000
Материалы 61008 604,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 97,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 599,0000
Другие доходы 70107 36 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 55,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 606,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 182,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 362,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 534,0000
Другие расходы 70209 36 669,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 634,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 921,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 354,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 655,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 241,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 770 898,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 158 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 286,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 566,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 164 630,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 011 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 612 818,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 240 420,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 459 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 912 439,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?