• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 61 285,0000
физическим лицам 10205 8 715,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4 475,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 546,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 843,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 197,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 599,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 805,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 020,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 313,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 803,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 81,0000
Некоммерческие организации 40503 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 254,0000
Коммерческие организации 40702 139 171,0000
Некоммерческие организации 40703 9 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 097,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 123,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 114 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 22 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 981,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 068,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 132,0000
Резервы на возможные потери 45215 45 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 016,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 563,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 686,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 238,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 084,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 822,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 438,0000
Резервы на возможные потери 45515 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 167,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24,0000
Требования по прочим операциям 47423 61,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 379,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 806,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 903,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 393,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 65,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 579,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 695,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 243,0000
Амортизация основных средств 60601 3 398,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 289,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000
Материалы 61008 553,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 281,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 653,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 745,0000
Другие доходы 70107 81 987,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 225,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 034,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 154,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 052,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 076,0000
Другие расходы 70209 84 372,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 570,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 921,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 022,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 055,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 727,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 757 328,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 163 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 713,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 103,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 076 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 325 818,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 120 644,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 069 772,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 135 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?