Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 155 301,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 029,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 240,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 986,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 635,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 513,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 083,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 659,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 749,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 887,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 41 940,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 240,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 136 090,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 89 926,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 59 541,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 34 876,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 188,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 998,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 118 040,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 683,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 292,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17 953,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 343,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 819,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 705,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 035,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 69 614,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 206,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 72 968,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 348 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 505,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 747,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 269,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 751,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 158,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 309,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 416,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 493,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 199,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 071,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 034,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 426,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 11 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 934,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 36 554,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 337,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 851,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 61 307,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 705,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 275,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 372,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 132,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 857,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 343,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 882,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 103,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 81,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 181,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 21 551,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 21 160,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 809,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 748,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 427,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 196,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 701,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 222,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 140,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 992,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 622,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 57,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 889,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 194,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 198,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 399,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 213,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 405,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 687 361,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 397 865,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97 755,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 11 025,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 36 361,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 821,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 770,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 691,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 109 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 183 127,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 138 444,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 70,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 138 514,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 005,0000 | |
Страница была полезной?