• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 43,0000
негосударственным организациям 10204 30 457,0000
физическим лицам 10205 50 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 865,0000
Резервный фонд 10701 2 450,0000
Фонды специального назначения 10702 730,0000
Фонды накопления 10703 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 424,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 260,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 777,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 269,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 269,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 89 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 89 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 479,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 92,0000
Коммерческие организации 40702 59 994,0000
Некоммерческие организации 40703 2 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 521,0000
Физические лица 40817 12 883,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 016,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 206 519,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 87 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 59 636,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 748,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 984,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 889,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 385,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 018,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 199,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 315,0000
Резервы на возможные потери 45415 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 352,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 852,0000
Резервы на возможные потери 45515 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 265,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 593,0000
Физическим лицам 45815 101,0000
Резервы на возможные потери 45818 52 344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179 044,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 484,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25,0000
Требования по получению процентов 47427 1 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 814,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000
Резервы на возможные потери 51510 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 080,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 335,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 335,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 341,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 203,0000
Резервы на возможные потери 60324 226,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 698,0000
Земля 60404 129,0000
Амортизация основных средств 60601 4 935,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 108,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000
Внеоборотные запасы 61011 318,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 45 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 378,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 140,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 253,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 284 529,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 589 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 483,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 746,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 116,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 965 154,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?