• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 104,0000
негосударственным организациям 10204 32 469,0000
физическим лицам 10205 7 427,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 865,0000
Резервный фонд 10701 2 000,0000
Фонды специального назначения 10702 10 529,0000
Фонды накопления 10703 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 201,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 697,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 854,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 697,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 116,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 130,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 130,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 250,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36 099,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 162,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 415,0000
Некоммерческие организации 40603 1 424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 942,0000
Коммерческие организации 40702 47 755,0000
Некоммерческие организации 40703 1 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 477,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 137,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 133 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 877,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 176,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 102,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 854,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 954,0000
Резервы на возможные потери 45415 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 610,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 265,0000
Физическим лицам 45815 38,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 170,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 288,0000
Требования по получению процентов 47427 1 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 782,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 105 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 177 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 829,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 829,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 350,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 587,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 688,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 301,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 14 653,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000
Резервы на возможные потери 60324 330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 688,0000
Земля 60404 121,0000
Амортизация основных средств 60601 3 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 871,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 116,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 136,0000
Внеоборотные запасы 61011 318,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 594,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 8 618,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 008,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 860,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 248,0000
Другие расходы 70209 10 993,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 898,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 808,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 722,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 243 218,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 818 538,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 454,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 611,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 658,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6,0000
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 176,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 243 033,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?