• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 104,0000
негосударственным организациям 10204 32 542,0000
физическим лицам 10205 7 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 865,0000
Резервный фонд 10701 1 510,0000
Фонды специального назначения 10702 2 158,0000
Фонды накопления 10703 28,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 154,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 049,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 840,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 43 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 470,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 956,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 219,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 380,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 695,0000
Некоммерческие организации 40603 120 444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 293,0000
Коммерческие организации 40702 36 729,0000
Некоммерческие организации 40703 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 475,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 91 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 528,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 046,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 105,0000
до востребования 45209 18 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 752,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 822,0000
Кредиты до востребования 45409 3 982,0000
Резервы на возможные потери 45415 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 438,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 921,0000
Резервы на возможные потери 45515 356,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 843,0000
Физическим лицам 45815 50,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 212,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 170,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 799,0000
Требования по получению процентов 47427 2 970,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 812,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 35,0000
Резервы на возможные потери 51510 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 292,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 176 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 222,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 698,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 446,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000
Резервы на возможные потери 60324 42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 840,0000
Земля 60404 121,0000
Амортизация основных средств 60601 2 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 84,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 251,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 318,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 250,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 292,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 346,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 625,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 692,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 212,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 656 849,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 194,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 502,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39,0000
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 052 963,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Страница была полезной?