Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 142 600,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 28 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 166,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 404,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 129,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 206,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 311,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 470,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 053,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 777,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 684,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 753,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 852,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 82,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 563,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 299,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 658,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 658,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 519,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 39 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 62 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 39 588,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 306,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 268,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 978,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 477,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 784,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 808,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 541,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 52,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 584,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 35,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 808,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 874,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 279,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 302,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 282,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 020,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 475,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 336,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 336,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 142 638,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 490,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 021,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 663,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 518,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 37 358,0000 | |
Страница была полезной?