Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 424 350,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 121 650,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 361,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 064,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 222,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 624,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 721,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 269 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 078,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 381 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 851,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 423,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 13 272,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 970,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 884 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144 230,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 633,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 754,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 85 569,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 193,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 78 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 314 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 121 983,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 94 437,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 493,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 29 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 92 901,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 913,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 901,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 244 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 497 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 462 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 297 911,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 75 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 994,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 496,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 18 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 840,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 58,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 579,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 381,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 683,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 568,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 203,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 293,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 421,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 36 719,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 22 358,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 257,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 164 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 645,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 154 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 119,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 10 563,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 627,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 166,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 971,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 867,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 776,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 095,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 202,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 682 041,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 349 029,0000 | |
| Расходы | 70606 | 567 199,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 790,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 397 220,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34 857,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 160 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 203 281,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 051 368,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 925,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 774,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 149 072,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 820 802,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 435 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 015 663,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 351 860,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 023,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 103,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 353 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 023,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 333 327 266,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 333 327 147,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 139,0000 | |
Страница была полезной?