Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
физическим лицам | 10205 | 125 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 30 519,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 197,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 781,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 22 483,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 047,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 942,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 872,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 076,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 263,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 608,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 000,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 97,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 183 741,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 183 741,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 401,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 292,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 886,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 34 192,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 107 668,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 185,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 536,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 147,0000 | |
Физические лица | 40817 | 28 674,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 114,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 152,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 623,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 070,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 900,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 50 363,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 242,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 702,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 580 273,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 314 847,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 26 738,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 512,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 189,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 115,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 690,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 30 550,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 045,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 447 823,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 341 569,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 316,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 344,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 124,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 372,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 857,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 319,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 172,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 258,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 371,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 673,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 75 106,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 161,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 939,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 376,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 374,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 201,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 386,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 297,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 190,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 320,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 923,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 564,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 764,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 309,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 680,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 884,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 400,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 388,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 311,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 594,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 057,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 182,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 141,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 264,0000 | |
Земля | 60404 | 419,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 16 835,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 885,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 13,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 63,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 31,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 173,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 275,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 196,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 858,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 380,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 35 862,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 426,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 230,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 082,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 34 170,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 11 927,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 138,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 732,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 836,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 202,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 013,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 320,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 461 011,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 075 148,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 630,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 936,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 433,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 908,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 243,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 579,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 839 867,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 335 895,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 335 895,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?