Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 125 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 719,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 463,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 395,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 059,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 430,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 173,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 127,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 201 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 503,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 284,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 266,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 150 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 150 029,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 85,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 020,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 763,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 632,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 111 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 883,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 754,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 862,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 224,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 709,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 549,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 622,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 28 511,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 741,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 613,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 951,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 510,0000 | |
| до востребования | 45209 | 179 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 909,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 104,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 890,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 302,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 60,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 493,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 859,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 860,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 719,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 325,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 144,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 140,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 70,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 377,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 767,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 363,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 528,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 632,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 107,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 267,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 243,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 100,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 397,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 634,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 076,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 432,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 106,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 175,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 47,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 034,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 597,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 397,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 938,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 175,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 457,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 334,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 766,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 818,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 245 817,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 300,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 920,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 783,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 203 569,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 700 053,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 554,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 800,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 232,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 525,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 177 424,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?