Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСТ БАНК"
Регистрационный номер
2888
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 230 234,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 350 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 271 087,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 101 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 246 512,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 59 775,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 112 712,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 247 684,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 122 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 484 836,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 116,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 128,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 287,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 541,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 442,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 910 974,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 910 974,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 710 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 710 430,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 793,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 767,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 254 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 73 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 429 677,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 43 378,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 239,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 253,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 95 861,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 586,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 973,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 208 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 974,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 62 829,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 231 094,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 208,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 179,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 60 290,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 87 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 491 654,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 320 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 202 205,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 24 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 135 016,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 13 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 636 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 532 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 838 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 893 845,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 262 585,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 13 943,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 51 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 168 244,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 364 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 033 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 080 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 934 345,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 238 976,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 145 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 98 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 191 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161 605,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 314,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 636,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 797,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 514,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 518,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 022,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 59,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 32 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 85 275,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 486,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 156,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 014,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 078,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 930,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 71 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 28 397,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 100 431,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 164 073,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 199,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 857,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 112 471,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 174 456,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 236 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 204,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 41 297,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 347 121,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 38 873,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130 532,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 396,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 11 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 99,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 404,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 009,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 198,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 792,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 694,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 333,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 431,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 144,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 112 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 322,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 596,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 598 712,0000 | |
| Земля | 60404 | 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 718,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 100 775,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 969,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 172,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 934,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 29 981,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 008,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 767 116,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 658,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 321 777,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
| Расходы | 70606 | 739 302,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 311 039,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 124,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 14 186,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 325 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 672 733,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 76 713,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 909 555,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 236 960,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 454 437,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 449 134,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 374 702,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 80 241,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 106 235,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 739,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 139,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 51 372,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 139 559,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 651 415,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 93 990,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 704,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 93 990,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 704,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 198 388 511,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 194 960 715,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 706 076,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 721 768,0000 | |
Страница была полезной?