Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 248 946,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10 268,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 317 019,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 081,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 104 119,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 687,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 488 577,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 412,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 225,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 120 399,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 168 005,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 660,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57 755,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 414,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 46,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 46,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 337,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 093,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 224 499,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 224 499,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 610 380,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 610 380,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 577,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 63,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 57 090,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 545,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 408 564,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 449 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 136 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 500,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 220 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 257,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 204,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 15 978,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 144,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 78,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 188,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 7 786,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 868,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 18 668,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 726 851,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 196 051,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 418,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 120,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 152,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 321,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 197,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 385,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 692,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 411,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 65 340,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 137 455,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 27 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 350,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 565,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 353 794,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 325 327,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 530,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 530,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 030,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 629 156,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 179 036,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 236 175,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 519 213,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 276 255,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 616,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 37,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 89,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14 545,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 98,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 475,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 473,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 485 265,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 761,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 258 396,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 316 684,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 406 380,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 422 391,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 354 529,0000 | |
до востребования | 45209 | 71 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 267 697,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 881,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 097,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 900,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 640,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 250,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 270,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 145,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 499,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 687,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 832 717,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 578 944,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 126 864,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 220 000,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 38 536,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 251 881,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 300,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 120 967,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 177 383,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 978,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100 004,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 238,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 179,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 634,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 454,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 103 007,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 910,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 362,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 129,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 885,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 312 239,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 53 826,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 91 150,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 570 900,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 37 399,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 46 721,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 676,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 224 824,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 68 974,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 142 129,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 811 120,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 115 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 13 850,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 426 564,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 240,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 902,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 395,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 289 526,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 800 800,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 200,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 62,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 065,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 251 239,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 213,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 794,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 98,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 131,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 031,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 659,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 342,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 368,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 601,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 041,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 20 796,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 301 284,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 74 113,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 259,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 656,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 614,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 594,0000 | |
Издания | 61010 | 22,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 242,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 137 418,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 457,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 134 324,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 159 349,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 191 203,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 521,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 009,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 386 470,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 647,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 483,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29 851,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 74 806,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 320,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 98 659,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 82,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 418 593,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 260 572,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 924,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 630 001,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 850 031,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 495,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 119 480,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 132,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 114,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 975 985,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 212 880,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 921 659,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 708 251,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 577 725,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 375,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 142 124,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 166 377,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 317 090,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 035 809,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 80 416,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 197 893,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 222 084,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 331 360,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 191 088,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 80 403,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 191 088,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 197 893,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 222 084,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 331 360,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 608 309,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 762 831,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 845 579,0000 |
Страница была полезной?