Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 455,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 320 188,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 586,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 94 171,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 017,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 535 150,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 410 373,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 238 288,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 116 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 298 164,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 384,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 183 951,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 183 951,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 000 659,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 000 659,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 337 324,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 49,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 89,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 201 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 83 321,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 459 721,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 348 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 82 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 506,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 62,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 486,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 434,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 847,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 284,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 606,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 914 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 125 378,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 701,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 659,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 386,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 17 468,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 45,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 790,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 185,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 727,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 109 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 121 995,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 396 504,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 175 038,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 900,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 779 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 296 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 851 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 257 371,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 194,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 72,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 195,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 472 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 213 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 225 957,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 990 540,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 663 403,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 111 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 281 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 626 583,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 123 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 223,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 263 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 116 606,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 624 419,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 97 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 124 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 222 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 41,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 220 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 20 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 625 376,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 669,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 155 436,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 823,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 191,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 44 776,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 989,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 989,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 314,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 047,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 447,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 296 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 512,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 591,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 995,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 399,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 186 621,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 71,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 59 402,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 51 377,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 082,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 899,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 10 746,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 880,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 86 952,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 227 118,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 339 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 191 697,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 336 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 527 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 196 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 220 700,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 52 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 13 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 39 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 424,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 75 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 661 618,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 131 976,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 595 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 771 619,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 441,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 304 345,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 29 295,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 485,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 199,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 134,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40 227,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 649,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 312,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 510,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 359,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 238,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 294 039,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 56 099,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 748,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 571,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 661,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 343,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 145,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 112 409,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 417,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 109 893,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 216 662,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 219,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 871,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 275,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 626 459,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 247,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 406,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 506,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 221,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 124 866,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 599 340,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 449 085,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 281,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 166 399,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 253 310,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 7 200,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 959 862,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 942 053,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 989,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 128,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 177 277,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 088 017,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 659 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 109 416,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 684 052,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 627 313,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 053,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 192 249,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 190 029,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 488 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 417 547,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 145 322,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 49 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 199 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 736 078,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 32 966,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 60 871,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 181,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 106,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 117 519,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 27 984,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 49 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 199 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 736 078,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 32 829,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 67 887,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 12 980,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 203,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 880 651,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 75 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 805 854,0000 | |
Страница была полезной?